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603758:秦安股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-01-14
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证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2020-001 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:工行重庆高科技支行、光大银行重庆分行、民生银行重庆分 行、交通银行重庆分行 本次委托理财金额:63,000 万元 委托理财产品名称:结构性存款产品、综合财富管理服务理财产品 委托理财期限:分别为 118 天、91 天、87 天、193 天、185 天、182 天 履行的审议程序:重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调增使用闲置自有 资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》。董事会在第三届董事会 第十一次会议通过额度(80,000 万元)基础上,追加授权公司经营管理层使用不超 过 30,000 万元人民币(合计授权不超过 110,000 万元)的闲置自有资金,择机购 买安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等,授权期限自 本次董事会审议通过之日起至 2019 年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期 限内,资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。详见公 司 2019 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站()的相关信息。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在不影响公司生产经营的前提下,公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2019 年 9 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日,公司分别与工行重庆高科技支行、光大银行重庆分行、民生银行重庆分行、交通银行重 庆分行签订购买理财产品协议,使用金额为人民币 63,000 万元闲置自有资金购买理财产品。情况如下: 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益 结构 参考年 预计收 是否构成 化 化 益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 挂钩汇率区间累计型 工行重庆高科 银行理 法人人民币结构性存 8,000 1.3%-4.10% 33.62-106.04 118 天 保本浮动 - - - 否 技支行 财产品 款产品-专户型2019年 收益型 第 163 期 G 款 光大银行重庆 银行理 结构性存款 4,000 3.85% 38.39 91 天 保本浮动 - - - 否 分行 财产品 收益型 民生银行重庆 银行理 综合财富管理服务理 6,000 4.30% 61.50 87 天 保本浮动 - - - 否 分行 财产品 财产品 收益型 交通银行重庆 银行理 蕴通财富定期型结构 8,000 3.82%-3.92% 161.59-165.82 193 天 保本浮动 - - - 否 分行 财产品 性存款 193 天 收益型 挂钩汇率区间累计型 工行重庆高科 银行理 法人人民币结构性存 26,000 1.50%-4.05% 197.67-533.71 185 天 保本浮动 - - - 否 技支行 财产品 款产品-专户型2019年 收益型 第 234 期 P 款 交通银行重庆 银行理 蕴通财富定期型结构 11,000 3.90%-4.00% 213.91-219.40 182 天 保本浮动 - - - 否 分行 财产品 性存款 182 天 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司高度关注理财产品的风险控制,董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施,公司财务总监负责对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第163期G款 合同签署日期:2019 年 9 月 2 日 预计年化收益率:1.3%+2.8%*N/M,1.3%,2.8%均为预期年化收益率,其中N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%,预期可获最高年化收益率 4.10% 产品风险评级结果: PR1级(很低) 支付方式: 银行根据合同划款 是否要求提供履约担保: 否 理财业务管理费的收取约定:无 2、中国光大银行股份有限公司重庆分行结构性存款 合同签署日期: 2019年9月6日 预计年化收益率:3.85% 支付方式:银行根据合同划款 是否要求提供履约担保:否 违约责任:甲方如不能按照合同规定的时间将款项存入银行,则自延期之日起,每拖延一日,按照实际拖欠资金金额的万分之五向银行支付违约金 理财业务管理费的收取约定:无 3、中国民生银行综合财富管理服务理财产品 合同签署日期: 2019 年 10 月 12 日 预计年化收益率:4.30%(扣除管理服务费用率的年化收益率) 支付方式:银行根据合同划款 是否要求提供履约担保:否 违约责任:公司委托资金未能在协议服务起算日到位的,则协议自服务起算日的次日自动终止,公司应承担给银行造成的损失 管理服务费率:0.03% 4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款193天 合同签署日期: 2019 年 12 月 18 日 预计年化收益率:3.82%(低档收益率)-3.92%(高档收益率) 挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TYFE界面公布的数据为准) 支付方式:银行根据合同划款 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:无 5、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第234期P款 合同签署日期:2019年12月27日 预计年化收益率:1.50%+2.55%*N/M,1.50%,2.55%均为预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.50%,预期可获最高年化收益率 4.05% 产品风险评级结果: PR1级(很低) 支付方式: 银行根据合同划款 是否要求提供履约担保: 否 理财业务管理费的收取约定:无 6、交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天 合同签署日期: 2019 年 12 月 30 日 预计年化收益率:3.90%(低档收益率)-4.00%(高档收益率) 挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TYFE界面公布的数据为准) 支付方式:银行根据合同划款 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:无 (二)委托理财的资金投向 主要投资于货币基金、同业存放、银行理财产品、其他资产管理产品等,以及结构性存款。 (三)风险控制分析 本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理,不影响公司日常资金周转。本次购买的为低风险产品,风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施以控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司对资金使用情况进行日常监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司,均为交易所上市公司,上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下(单位:万元): 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 货币资金 71,646.80 71,125.56 资产总额 249,639.22 240,471.72 负债总额 15,874.20 14,161.93 净资产 233,765.01 226,309.78 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 22,418.85 6,460.28 截止到 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 5.89%,公司本次使用自有资 金购买理财产品金额为 63,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为88.58%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 26.20%,占公司最近一期期末净资产的比例为 27.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能够进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。 五、风险提示 1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 六、决策程序的履行及独立董事意见 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》。董事会在第三届董事会第十一次会议通过的额度(80,000 万元)基础上,追加授权公司经营管理层使用不超过30,000 万元人民币(合计授权不超过 110,000 万元)的闲置自有资金,择机购买安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等,授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。 详见公司 2019 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站()的 相关信息(公告编号:2019-043)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 104.86 2 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 150.84 3 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 148.34 4 银行理财产品 16,000.00 16,000.00 362.96 5 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 112.19 6 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 139.53 7 银行理财产品 11,000.00 11,000.00 250.92 8 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 123.53 9 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 211.92 10 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 11 银行理财产品 1,015.28 1,015.28 1.76 12 银行理财产品 3,984.72 3,984.72 13 银行理财产品 16,000.00 16,000.00 324.89 14 银行理财产品 11,000.00 11,000.00 219.40 15 银行理财产品 11,000.00 11,000.00 219.94 16 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 70.23 17 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 106.04 18 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.50 19 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 20 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 21 银行理财产品 26,000.00 26,000.00 22 银行理财产品 11,000.00 11,000.00 合计 195,000.00 135,015.28 2,585.85 59,984.72 最近 12 个月内单日最高投入金额 74,984.72 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 32.08 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 40.63 目前已使用的理财额度 59,984.72 尚未使用的理财额度 50,015.28 总理财额度 110,000.00 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 02 日

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